11月19日南方有色金属联接C最新单位净值为1.3516元,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2021/11/21 15:08:43

11月19日南方有色金属联接C最新单位净值为1.3516元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方有色金属联接C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3516,累计净值1.3516,净值增长率涨0.86%,最新估值1.3401。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末基金资产净值9.02亿元,期末单位基金资产净值1.11元。

基金2020年利润

截至2020年,南方有色金属联接C扣除费用合计192.63万元,其中具体费用方面,管理人报酬16.1万元,托管费16.1万元,销售服务费99.58万元,交易费用57.03万元,利息支出6754.42元,卖出回购金融资产支出6754.42元,其他费用16.03万元。

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