2021年第三季度博时创业成长混合C基金资产怎么配置?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时创业成长混合C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,累计净值2.857,最新公布单位净值2.857,净值增长率涨0.92%,最新估值2.831。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时创业成长混合C(002553)基金资产配置详情如下,股票占净比92.94%,现金占净比10.28%,合计净资产2.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付赎回款157.06万,应付管理人报酬31.23万,应付托管费5.21万,应付销售服务费5838.18,应付交易费用20.86万,负债合计223.3万。
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