博时裕乾纯债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 13:33:55

博时裕乾纯债债券A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的博时裕乾纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

博时裕乾纯债债券A截至11月19日,最新单位净值1.1182,累计净值1.2241,最新估值1.1182。

博时裕乾纯债债券A(基金代码:002175)成立以来收益23.34%,今年以来收益3.51%,近一月收益0.69%,近一年收益4.49%,近三年收益10.61%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,博时裕乾纯债债券A基金(002175)持有债券18国开11(占11.55%),持仓市值为1.33亿;债券21农发03(占11.47%),持仓市值为1.32亿;债券21国开02(占11.39%),持仓市值为1.31亿等。

2020年度资产负债

截至2020年,博时裕乾纯债债券A负债和所有者权益合计18.26亿,所有者权益合计15.86亿元,其中所有者权益实收基金14.69亿;基金负债合计2.39亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2.38亿元,应付赎回款5.75万元,应付管理人报酬40.16万元,应付托管费13.39万元,应付销售服务费1.07万元,应付税费3.48万元,应付利息14.3万元,其他负债21.93万元。

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