2021年第三季度中银证券安泰债券A基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/21 13:03:24

2021年第三季度中银证券安泰债券A基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的11月19日中银证券安泰债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金公布单位净值1.0786,累计净值1.0786,净值增长率涨0.29%,最新估值1.0755。

中银证券安泰债券A(009728)成立以来收益7.86%,今年以来收益3.66%,近一月收益1.7%,近三月收益1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,中银证券安泰债券A(009728)基金资产配置详情如下,合计净资产1.12亿元,股票占净比19.91%,债券占净比92.59%,现金占净比1.58%。

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