南方荣尊混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 13:03:07
南方荣尊混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日南方荣尊混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.3179，最新公布单位净值1.2879，净值增长率涨0.77%，最新估值1.2781。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值3.01亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方荣尊定期开放混合A基金资产总计3.24亿元，银行存款31.27万元，结算备付金203.63万元，存出保证金11.03万元，交易性金融资产2.98亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2537.16万元。
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