11月17日南方富元稳健养老混合(FOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 12:08:23
11月17日南方富元稳健养老混合(FOF)A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日南方富元稳健养老混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，南方富元稳健养老混合(FOF)A累计净值1.2106，最新公布单位净值1.2106，净值增长率涨0.18%，最新估值1.2084。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值5.16亿元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.3亿，其中，股票投资6593.33万，债券投资1884.55万，资产支持证券投资5.45亿，应收利息28.32万，应收申购款37.32万，资产总计6.52亿。
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