11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 11:16:23
11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成景旭纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0698，累计净值1.4348，最新估值1.0698。
大成景旭纯债债券C（000153）成立以来收益48.14%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.59%，近三月收益0.49%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。
2020年度资产负债
截至2020年，大成景旭纯债债券C负债和所有者权益合计49.27亿，所有者权益合计43.22亿元，其中所有者权益实收基金40.62亿；基金负债合计6.05亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。
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