11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/21 11:16:23

11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,大成景旭纯债债券C最新市场表现:单位净值1.0698,累计净值1.4348,最新估值1.0698。

大成景旭纯债债券C(000153)成立以来收益48.14%,今年以来收益2.8%,近一月收益0.59%,近三月收益0.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年,大成景旭纯债债券C负债和所有者权益合计49.27亿,所有者权益合计43.22亿元,其中所有者权益实收基金40.62亿;基金负债合计6.05亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款6.03亿元,应付管理人报酬97.38万元,应付托管费32.46万元,应付销售服务费2239.09元,应付利息6.22万元,其他负债22.9万元。

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