2021年第三季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/21 14:50:14
2021年第三季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中科沃土沃嘉混合C（004764）最新公布单位净值1.1928，累计净值1.1928，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1907。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，合计净资产9.94亿元，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%。
2020年度资产负债
截至2020年，中科沃土沃嘉混合C基金负债合计13.58万元，应付赎回款6.76万元，应付管理人报酬3995.09元，应付托管费749.08元，应付销售服务费403.04元，其他负债4.2万元。
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