11月19日MSCI中国A股国际通ETF联接C最新单位净值为1.8035元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 12:07:01
11月19日MSCI中国A股国际通ETF联接C最新单位净值为1.8035元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月19日MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，MSCI中国A股国际通ETF联接C（005789）最新单位净值1.8035，累计净值1.8035，净值增长率涨1.18%，最新估值1.7824。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7256.64万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，MSCI中国A股国际通ETF联接C基金资产总计2.34亿元，银行存款729.53万元，结算备付金14.01万元，存出保证金48.53万元，交易性金融资产2.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资9.67万元，基金投资2.2亿元。
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