11月19日南方华元债券C一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月19日南方华元债券C基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方华元债券C(006914)截至11月19日,最新公布单位净值1.0505,累计净值1.0895,最新估值1.0507,净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益9.06%,今年以来收益3.44%,近一年收益3.78%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金银行存款114.06万,结算备付金928.42万,存出保证金6889.62,交易性金融资产10.63亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。