11月18日南方全球精选配置(QDII-FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/20 02:06:32
11月18日南方全球精选配置(QDII-FOF)一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日南方全球精选配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.202，累计净值1.277，最新估值1.219，净值增长率跌1.4%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益29.17%，今年以来收益3.28%，近一月收益4.29%，近一年收益7.42%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方全球精选配置(QDII-FOF)基金资产总计26.7亿元，银行存款1.88亿元，存出保证金1000.19万元，交易性金融资产24.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.86亿元，基金投资16.72亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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