2021年第二季度南方益和混合基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的11月19日南方益和混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,南方益和混合(002293)基金资产配置详情如下,股票占净比83.42%,债券占净比5.41%,现金占净比6.13%,合计净资产1.94亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,南方益和混合基金行业配置合计为83.42%,同类平均为59.46%,比同类配置多23.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(62.78%)、科学研究和技术服务业(6.88%)、金融业(3.95%),同类平均分别为42.88%、2.40%、5.79%,比同类配置分别为多19.90%、多4.48%、少1.84%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,南方益和混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊利股份本期累计买入金额为658.41万元,占期初基金资产净值比例为3.20%;三一重工本期累计买入金额为315.68万元,占期初基金资产净值比例为1.54%;隆基股份本期累计买入金额为302.18万元,占期初基金资产净值比例为1.47%;思瑞浦本期累计买入金额为287.56万元,占期初基金资产净值比例为1.40%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,南方益和混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:伊利股份本期累计卖出金额为658.41万元,占期初基金资产净值比例为3.20%;三一重工本期累计卖出金额为315.68万元,占期初基金资产净值比例为1.54%;隆基股份本期累计卖出金额为302.18万元,占期初基金资产净值比例为1.47%;思瑞浦本期累计卖出金额为287.56万元,占期初基金资产净值比例为1.40%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,南方益和混合(002293)持有股票基金:贵州茅台、宁德时代、中国中免等,持仓比分别5.66%、5.42%、3.35%等,持股数分别为6000、2万、2.5万,持仓市值1098万、1051.46万、650万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,南方益和混合基金(002293)持有债券21国开06(占4.38%),持仓市值为850.51万;债券21国债01(占1.03%),持仓市值为200.16万等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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