11月18日南方科技创新混合C累计净值为3.1638元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 14:58:41
11月18日南方科技创新混合C累计净值为3.1638元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日南方科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方科技创新混合C截至11月18日市场表现：累计净值3.1638，最新公布单位净值3.1638，净值增长率跌0.19%，最新估值3.1698。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.22亿元，期末单位基金资产净值2.85元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方科技创新混合C负债和所有者权益合计18.17亿，所有者权益合计16.94亿元，其中所有者权益实收基金6.84亿；基金负债合计1.23亿元，其中负债方面，应付证券清算款1.12亿元，应付赎回款528.99万元，应付管理人报酬144.24万元，应付托管费24.04万元，应付销售服务费2.01万元，应付税费7.98元，其他负债21.41万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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