11月18日南方优选价值混合C最新净值是多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月18日南方优选价值混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯南方优选价值混合C(006539)11月18日净值跌0.38%。当前基金单位净值为1.595元,累计净值为2.041元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。
2020年度资产负债
截至2020年,南方优选价值混合C基金资产总计22.02亿元,银行存款1.3亿元,结算备付金827.43万元,存出保证金60.56万元,交易性金融资产19.21亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资19.14亿元。
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