11月18日南方旭元债券发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 14:16:18
11月18日南方旭元债券发起式A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日南方旭元债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.076，累计净值1.096，最新估值1.0758，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利125.71万元，期末基金资产净值1.11亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.07亿，未分配利润322.69万，所有者权益合计1.11亿。
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