11月18日南方1-3年国开债指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/19 14:23:58
11月18日南方1-3年国开债指数A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月18日南方1-3年国开债指数A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，南方1-3年国开债指数A累计净值1.1018，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0216。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.37亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值168.8亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方1-3年国开债指数A扣除费用合计3301.76万元，其中具体费用方面，管理人报酬1204.43万元，托管费1204.43万元，销售服务费6.63万元，交易费用20.19万元，利息支出1453.78万元，卖出回购金融资产支出1453.78万元，其他费用215.24万元。
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