11月18日南方中债3-5年农发行债券指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 01:49:21
11月18日南方中债3-5年农发行债券指数A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日南方中债3-5年农发行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，南方中债3-5年农发行债券指数A最新单位净值1.0567，累计净值1.1127，最新估值1.0562，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2022.47万元，基金本期净收益盈利1231.42万元，期末基金资产净值17.3亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7999.97万，应付赎回款14.06万，应付管理人报酬21.28万，应付托管费7.09万，应付销售服务费53.18，应付交易费用3.72万，应付利息7716.95，负债合计8068.93万。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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