华夏鼎祥三个月定期开放债券C累计净值为1.0435元(11月18日)

南方财富网 2021/11/19 01:49:19

华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金累计净值为1.0435元,以下是南方财富网为您整理的截至11月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,该基金最新市场表现:单位净值1.0155,累计净值1.0435,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0153。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利332.72元,期末基金资产净值2.95万元,期末单位基金资产净值1元。

基金详情

该基金全名是华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金,以下简称华夏鼎祥三个月定期开放债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是孙蕾。

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