[基金]11月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

11月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/18 22:42:44

11月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月18日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎诺三个月定期开放债券A截至11月18日，累计净值1.0925，最新单位净值1.012，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0121。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎诺三个月定期开放债券A成立以来收益9.53%，近一月收益0.63%，近一年收益4.01%，近三年收益6.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A收入合计1306.98万元：利息收入1197.99万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.24万元，债券利息收入1130.99万元，资产支持证券利息收入60.76万元。投资收益145.92万元，其中投资收益方面，债券投资收益158.84万元，资产支持证券投资亏12.91万元。公允价值变动亏36.93万元。

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