11月18日中金金利债券A近三月以来收益0.54%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 22:41:54
11月18日中金金利债券A近三月以来收益0.54%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日中金金利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，中金金利债券A（003811）市场表现：累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0354，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0352。
基金阶段涨跌幅
中金金利债券A（003811）成立以来收益18.19%，今年以来收益3.03%，近一月收益0.33%，近三月收益0.54%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中金金利债券A基金资产总计5.19亿元，银行存款34.81万元，存出保证金318.18元，交易性金融资产4.45亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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