2021年11月18日年广发沪港深新机遇股票基金持股人结构一览,2021年第二季度基金负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,广发沪港深股票持有详情,总份额1.33亿份,机构投资者持有占40.88%,个人投资者持有占59.12%,机构投资者持有5420万份额,个人投资者持有7850万份额。
基金市场表现方面
截至11月17日,广发沪港深新机遇股票(001764)累计净值1.657,最新公布单位净值1.52,净值增长率涨0.33%,最新估值1.515。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发沪港深股票基金资产总计25.21亿元,银行存款2.11亿元,结算备付金2492.44万元,存出保证金141.7万元,交易性金融资产22.81亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资22.65亿元。
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