广发中债农发债总指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 20:20:05
广发中债农发债总指数C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的广发中债农发债总指数C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0386，累计净值1.0554，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0385。
广发中债农发债总指数C（基金代码：007253）成立以来收益5.47%，今年以来收益3.23%，近一月收益0.47%，近一年收益4.01%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，广发中债农发债总指数C（007253）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券19农发09（债券代码：190409）、债券20农发07（债券代码：200407）等，持仓比分别12.80%、7.15%、7.11%等，持仓市值5.43亿、3.04亿、3.02亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款5082.48万，应付管理人报酬47.16万，应付托管费15.72万，应付销售服务费3.6，应付交易费用3.54万，应付利息8967.84，负债合计5173.49万。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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