11月18日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 20:19:16
11月18日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日易方达日兴资管日经225ETF(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月18日，累计净值1.2361，最新单位净值1.2361，净值增长率涨0.04%，最新估值1.2356。
易方达日兴资管日经225ETF(QDII)成立以来收益24.26%，近一月收益3.65%，近一年收益4.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.05元。
2020年度资产负债
截至2020年，易方达日兴资管日经225ETF(QDII)负债和所有者权益合计6614.65万，所有者权益合计6600.39万元，其中所有者权益实收基金5141.14万；基金负债合计14.27万元，其中负债方面，应付管理人报酬1.08万元，应付托管费2709.57元，应付税费7220.64元，其他负债12.19万元。
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