11月18日工银中证500ETF联接A累计净值为1.6045元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/19 01:45:03
11月18日工银中证500ETF联接A累计净值为1.6045元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月18日工银中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接A（164809）市场表现：截至11月18日，累计净值1.6045，最新单位净值1.2723，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2756。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利964.27万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.22元。
2020年度资产负债
截至2020年，工银中证500指数基金负债和所有者权益合计1.12亿，基金负债合计26.4万元，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金7251.43万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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