2021年第三季度南方启元债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 03:53:44
2021年第三季度南方启元债券A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的南方启元债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，该基金累计净值1.288，最新市场表现：公布单位净值1.168，最新估值1.168。
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方启元债券A（000561）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，债券占净比109.06%，现金占净比0.09%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方启元债券A基金资产总计21.38亿元，银行存款290.52万元，结算备付金1048.35元，存出保证金4781.66元，交易性金融资产18.07亿元。
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