上银慧祥利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2021/11/18 03:03:33
上银慧祥利债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月17日上银慧祥利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月17日，上银慧祥利债券A累计净值1.0851，最新单位净值1.0354，最新估值1.0354。
基金分红
上银慧祥利债券A基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.17亿元，基金总5.99亿份额，上市流通5.99亿份额，共分红2次，累计分红0.0497元/份。
基金2020年利润
截至2020年，上银慧祥利债券A收入合计8790.26万元：利息收入9919.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入50.72万元，债券利息收入8965.21万元，资产支持证券利息收入元416.9万元。投资收益负818.46万元，公允价值变动收益负311.07万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
财通资管鸿利中短债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
华商新趋势优选混合近一周来在同类基金排名变化如何？（11月17日）
南方财富网
2021年11月18日年富国稳健策略6个月持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
财通资管鸿利中短债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
汇安趋势动力股票C近两年来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
NMN概念股名单一览：哪些是NMN概念股？
南方财富网
血液灌流上市龙头公司有哪些，把握血液灌流概念上市公司机会
南方财富网
汇安趋势动力股票C近两年来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日国泰量化成长优选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日创金合信泰博66个月定开债券一个月来收益0.36%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日华润元大欣享混合A最新净值跌幅达0.01%
南方财富网
11月17日国泰量化成长优选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1263名（11月17日）
南方财富网
11月17日华泰柏瑞量化对冲混合最新单位净值为1.2113元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月17日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.287元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1263名（11月17日）
南方财富网
汇安丰恒混合A近1月来在同类基金中排1159名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日建信转债增强债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华泰柏瑞景气优选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
汇安丰恒混合A近1月来在同类基金中排1159名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
2021年第三季度中融睿祥纯债债券A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月17日中银汇享债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
华商新趋势优选混合近一周来在同类基金排名变化如何？（11月17日）
南方财富网
2021年11月18日年富国稳健策略6个月持有期混合C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
财通资管鸿利中短债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
NMN概念股名单一览：哪些是NMN概念股？
南方财富网
血液灌流上市龙头公司有哪些，把握血液灌流概念上市公司机会
南方财富网
汇安趋势动力股票C近两年来在同类基金中排218名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月12日创金合信泰博66个月定开债券一个月来收益0.36%，该基金2020年利润如何？
南方财富网
11月17日华润元大欣享混合A最新净值跌幅达0.01%
南方财富网
11月17日国泰量化成长优选混合A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月17日华泰柏瑞量化对冲混合最新单位净值为1.2113元，基金前端申购费是多少？
南方财富网
11月17日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.287元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
交银瑞鑫定期开放灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排1263名（11月17日）
南方财富网
11月17日建信转债增强债券A近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
华泰柏瑞景气优选混合C基金怎么样？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
汇安丰恒混合A近1月来在同类基金中排1159名，基金2021年第三季度表现如何？（11月17日）
南方财富网
11月17日中银汇享债券基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网