11月17日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.287元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/18 02:51:51
11月17日招商丰盛稳定增长混合A累计净值为2.287元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月17日招商丰盛稳定增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商丰盛稳定增长混合A（000530）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值2.287，累计净值2.287，最新估值2.244，净值增长率涨1.92%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5635.86万元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰盛稳定增长混合A基金负债合计391.31万元，卖出回购金融资产款314.4万元，应付证券清算款3.65万元，应付赎回款41.89万元，应付管理人报酬9.07万元，应付托管费1.51万元，应付销售服务费8975.66元，应付税费0.16元，应付利息负1146.02元，其他负债12.04万元。
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