2021年第三季度信诚周期轮动混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2021/11/18 03:04:53

2021年第三季度信诚周期轮动混合(LOF)基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的信诚周期轮动混合(LOF)基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚周期轮动混合(LOF)(165516)截至11月17日,累计净值7.341,最新公布单位净值6.202,净值增长率涨2.06%,最新估值6.077。

基金资产配置

截至2021年第三季度,信诚周期轮动混合(LOF)(165516)基金资产配置详情如下,股票占净比80.26%,债券占净比8.27%,现金占净比8.35%,合计净资产31.89亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,信诚周期轮动混合(LOF)收入合计3.28亿元:利息收入50.6万元,其中利息收入方面,存款利息收入49.41万元,债券利息收入8921.07元。投资收益1.52亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.5亿元,债券投资亏215.44万元,股利收益448.75万元。公允价值变动收益1.73亿元,其他收入197.22万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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