11月15日南方颐元债券发起式C累计净值为1.2742元,2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 06:54:51

11月15日南方颐元债券发起式C累计净值为1.2742元,2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月15日南方颐元债券发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

南方颐元债券发起式C(003338)市场表现:截至11月15日,累计净值1.2742,最新单位净值1.2079,净值增长率涨0.05%,最新估值1.2073。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年,南方颐元债券发起式C基金负债合计9985.31万元,卖出回购金融资产款9908.47万元,应付管理人报酬30.29万元,应付托管费10.1万元,应付税费5.96万元,应付利息2.62万元,其他负债22.6万元。

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