11月15日华安宝利配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:54:12
11月15日华安宝利配置混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日华安宝利配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值4.854，最新市场表现：单位净值1.087，净值增长率涨0.09%，最新估值1.086。
基金阶段涨跌表现
华安宝利配置混合（040004）近一周收益0.74%，近一月下降1.09%，近三月下降4.31%，近一年下降4.56%。
2020年度资产负债
截至2020年，华安宝利配置混合负债和所有者权益合计45.06亿，所有者权益合计44.81亿元，其中所有者权益实收基金36.59亿；基金负债合计2565.76万元，其中负债方面，应付证券清算款887.62万元，应付赎回款701.39万元，应付管理人报酬445.62万元，应付托管费92.84万元，应付税费10.52元，其他负债49.19万元。
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