汇安多因子混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 06:44:35
汇安多因子混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月15日汇安多因子混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，汇安多因子混合A（006648）最新公布单位净值1.9117，累计净值1.9417，净值增长率跌0.07%，最新估值1.9131。
汇安多因子混合A（006648）近一周收益2.43%，近一月收益5.92%，近三月收益2.33%，近一年收益4.02%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款3008.53万，应付管理人报酬130.72万，应付托管费17.43万，应付销售服务费15.52万，应付交易费用40.38万，负债合计3235.6万。
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