2021年第三季度光大保德信鼎鑫混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:46:22
2021年第三季度光大保德信鼎鑫混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的光大保德信鼎鑫混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信鼎鑫混合C（001823）截至11月15日，最新公布单位净值1.33，累计净值1.438，最新估值1.328，净值增长率涨0.15%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，光大保德信鼎鑫混合C（001823）基金资产配置详情如下，股票占净比16.23%，债券占净比59.21%，现金占净比9.56%，合计净资产10.26亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.87亿，未分配利润2.39亿，所有者权益合计9.26亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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