11月15日华安日经225ETF(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/16 05:41:19
11月15日华安日经225ETF(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月15日华安日经225ETF(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月15日，华安日经225ETF(QDII)（513880）市场表现：累计净值1.195，最新单位净值1.195，净值增长率涨0.23%，最新估值1.1923。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值5114.83万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，华安日经225ETF(QDII)基金资产总计5305.64万元，银行存款116.9万元，存出保证金2284.36元，交易性金融资产5071.63万元，基金投资5071.63万元。
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