11月15日华安日经225ETF(QDII)基金赚钱吗?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/16 05:41:19

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基金市场表现方面

截至11月15日,华安日经225ETF(QDII)(513880)市场表现:累计净值1.195,最新单位净值1.195,净值增长率涨0.23%,最新估值1.1923。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值5114.83万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,华安日经225ETF(QDII)基金资产总计5305.64万元,银行存款116.9万元,存出保证金2284.36元,交易性金融资产5071.63万元,基金投资5071.63万元。

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