11月12日南方颐元债券发起式C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 07:14:14
11月12日南方颐元债券发起式C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方颐元债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，南方颐元债券发起式C（003338）最新市场表现：公布单位净值1.2073，累计净值1.2736，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2072。
基金阶段涨跌幅
南方颐元债券发起式C基金成立以来收益20.73%，今年以来收益11.27%，近一月收益0.33%，近一年收益13.12%，近三年收益14.56%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1276.95万，其中，债券投资1276.95万，应收利息22.04万，资产总计1852.1万。
南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月12日南方君信灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
创金合信鑫祺混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏海外收益债券现钞(QDII)基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月12日南方君信灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日南方利鑫混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月12日鹏华兴利混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
谁是太阳能电池龙头？2021年太阳能电池价格行情走势分析
南方财富网
11月12日南方利鑫混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
南方安睿混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
电子烟行业股票龙头名单一览
南方财富网
11月12日易方达瑞弘混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方安睿混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年第二季度南方宝升混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年11月15日年汇添富中证能源ETF基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
港口水运概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第二季度南方宝升混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
南方恒新39个月定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度农银创新医疗混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月12日中泰沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
南方恒新39个月定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
2021年11月15日年南方高增长混合(LOF)基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
创金合信港股通量化股票A买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
创金合信鑫祺混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
华夏海外收益债券现钞(QDII)基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月12日南方君信灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
11月12日鹏华兴利混合基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？
南方财富网
谁是太阳能电池龙头？2021年太阳能电池价格行情走势分析
南方财富网
11月12日南方利鑫混合C近两年来表现如何？同公司基金表现如何？
南方财富网
电子烟行业股票龙头名单一览
南方财富网
11月12日易方达瑞弘混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
南方安睿混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2021年11月15日年汇添富中证能源ETF基金持股人结构一览，该基金现任经理是谁？
南方财富网
港口水运概念股票有哪些？相关概念受益股票一览
南方财富网
2021年第二季度南方宝升混合A基金重点买入哪些股票？2021年第三季度持仓了哪些债券？
南方财富网
2021年第二季度农银创新医疗混合有什么重大买入？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
11月12日中泰沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
南方恒新39个月定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
创金合信港股通量化股票A买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网