11月12日中泰沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 06:14:16
11月12日中泰沪深300指数增强A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日中泰沪深300指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，中泰沪深300指数增强A（008238）累计净值1.5321，最新单位净值1.5321，净值增长率跌0.12%，最新估值1.5339。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，中泰沪深300指数增强A基金负债合计125.82万元，应付赎回款63.82万元，应付管理人报酬28.78万元，应付托管费3.6万元，应付销售服务费9.51万元，应付税费309元，其他负债20.08万元。
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