11月12日民生加银嘉盈债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:24:34
11月12日民生加银嘉盈债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银嘉盈债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银嘉盈债券截至11月12日市场表现：累计净值1.5112，最新公布单位净值1.2389，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2388。
民生加银嘉盈债券（007454）近一周收益0.09%，近一月收益0.37%，近三月收益0.64%，近一年收益6.4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，民生加银嘉盈债券基金资产总计11亿元，银行存款82.17万元，结算备付金664.87万元，存出保证金15.22万元，交易性金融资产10.76亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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