11月12日民生加银嘉盈债券基金基本费率是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日民生加银嘉盈债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银嘉盈债券截至11月12日市场表现:累计净值1.5112,最新公布单位净值1.2389,净值增长率涨0.01%,最新估值1.2388。
民生加银嘉盈债券(007454)近一周收益0.09%,近一月收益0.37%,近三月收益0.64%,近一年收益6.4%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,直销申购最小购买金额1元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,民生加银嘉盈债券基金资产总计11亿元,银行存款82.17万元,结算备付金664.87万元,存出保证金15.22万元,交易性金融资产10.76亿元。
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