[基金]2021年第二季度银华恒利灵活配置混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度银华恒利灵活配置混合A有什么重大买入？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/15 04:25:39

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基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.566，累计净值1.626，最新估值1.57，净值增长率跌0.26%。

银华恒利灵活配置混合A（001264）成立以来收益66.04%，今年以来下降7.99%，近一月下降0.51%，近三月收益2.82%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，银华恒利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中信证券本期累计买入金额为353.97万元，占期初基金资产净值比例为6.93%；工商银行本期累计买入金额为148.51万元，占期初基金资产净值比例为2.91%；兴业证券本期累计买入金额为140.71万元，占期初基金资产净值比例为2.75%；宝丰能源本期累计买入金额为136.47万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2020年度资产负债

截至2020年，银华恒利灵活配置混合A负债和所有者权益合计5156.09万，所有者权益合计5107.62万元，其中所有者权益实收基金3004.34万；基金负债合计48.46万元，其中负债方面，应付赎回款29.35万元，应付管理人报酬2.68万元，应付托管费4469.66元，应付销售服务费1629.8元，其他负债13.01万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。