南方恒新39个月定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 05:27:51
南方恒新39个月定开债券C基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方恒新39个月定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方恒新39个月定开债券C基金截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.0546，累计净值1.0976，最新估值1.054，净值涨0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5704.16万元，期末单位基金资产净值1.03元。
2020年度资产负债
截至2020年，南方恒新39个月债券C负债和所有者权益合计16.28亿，所有者权益合计11.25亿元，其中所有者权益实收基金11.02亿；基金负债合计5.03亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款5.02亿元，应付管理人报酬14.42万元，应付托管费4.81万元，应付销售服务费1.2万元，应付税费18万元，应付利息16.76万元，其他负债20.1万元。
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