南方弘利定期开放债券发起式A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/15 00:21:45
南方弘利定期开放债券发起式A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月12日南方弘利定期开放债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，南方弘利定期开放债券发起式A累计净值1.2463，最新公布单位净值1.1863，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1861。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1873.64万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方弘利定期开放债券发起式A收入合计5112.54万元：利息收入4737.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.35万元，债券利息收入4494.68万元，资产支持证券利息收入231.09万元。投资亏573.69万元，其中投资收益方面，债券投资亏530.36万元，资产支持证券投资亏43.33万元。公允价值变动收益949.1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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