11月12日南方荣尊混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方荣尊混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
南方荣尊混合A截至11月12日市场表现:累计净值1.3122,最新单位净值1.2822,净值增长率跌0.36%,最新估值1.2868。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利433.89万元,基金本期净收益亏191.92万元,期末基金资产净值3.01亿元,期末单位基金资产净值1.25元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,南方荣尊定期开放混合A基金资产总计3.24亿元,银行存款31.27万元,结算备付金203.63万元,存出保证金11.03万元,交易性金融资产2.98亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资2537.16万元。
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