11月12日南方1-3年国开债指数C累计净值为1.0973元,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方1-3年国开债指数C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,南方1-3年国开债指数C市场表现:累计净值1.0973,最新单位净值1.0193,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0191。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利123.28万元,基金本期净收益盈利97.65万元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金2020年利润
截至2020年,南方1-3年国开债指数C收入合计7.08亿元:利息收入9.02亿元,其中利息收入方面,存款利息收入45.95万元,债券利息收入8.93亿元。投资收益负9449.3万元,其中投资收益方面,债券投资收益负9449.3万元。公允价值变动收益负9889.32万元,其他收入21.05万元。
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