南方兴利半年定开债券发起式买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日南方兴利半年定开债券发起式基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日,该基金累计净值1.1843,最新市场表现:单位净值1.0141,最新估值1.0141。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,南方兴利半年定开债券发起式持有详情,机构投资者持有3.01亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额3.01亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计8.63亿,所有者权益合计30.4亿,负债和所有者权益总计39.03亿。
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