南方高股息股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/12 16:01:13
南方高股息股票C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方高股息股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
南方高股息股票C基金截至11月11日，累计净值1.1255，最新市场表现：公布单位净值1.1255，净值涨1.13%，最新估值1.1129。
南方高股息股票C成立以来收益11.29%，近一月收益2.02%，近一年收益6.34%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，南方高股息股票C（008737）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别6.28%等，持仓市值850.51万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，南方高股息股票C基金资产总计1.75亿元，银行存款806.87万元，结算备付金850.49万元，存出保证金13.5万元，交易性金融资产1.58亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.49亿元。
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