[基金]11月11日南方安裕混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日南方安裕混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 15:03:14

11月11日南方安裕混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方安裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.1021，累计净值1.3937，最新估值1.0988，净值增长率涨0.3%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，南方安裕混合A（003295）持有债券：债券21农业银行CD068（债券代码：112103068）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17国开06（债券代码：170206）等，持仓比分别3.42%、0.01%、1.42%等，持仓市值1.46亿、58.73万、6050.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方安裕混合A（003295）基金资产配置详情如下，股票占净比20.53%，债券占净比79.48%，现金占净比0.49%，合计净资产42.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为20.53%，同类平均为59.46%，比同类配置少38.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.67%，同类平均42.88%，比同类配置少29.21%；金融业行业基金配置3.07%，同类平均5.79%，比同类配置少2.72%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.26%，同类平均2.09%，比同类配置少0.83%。

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