南方得利一年定开债券发起买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/12 14:59:53
南方得利一年定开债券发起买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方得利一年定开债券发起基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方得利一年定开债券发起（008509）截至11月11日，最新公布单位净值1.0395，累计净值1.0865，最新估值1.0398，净值增长率跌0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有9560万份额，总份额9560万份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，南方得利一年定开债券发起收入合计1066.61万元：利息收入1068.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.47万元，债券利息收入1052.47万元。投资亏604.89万元，其中投资收益方面，债券投资亏604.89万元。公允价值变动收益603.3万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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