11月11日南方高端装备混合A近三月以来收益2.41%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 21:42:56
11月11日南方高端装备混合A近三月以来收益2.41%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日南方高端装备混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方高端装备混合A（202027）截至11月11日，最新市场表现：单位净值4.488，累计净值4.863，最新估值4.457，净值增长率涨0.7%。
基金阶段涨跌幅
南方高端装备混合A（基金代码：202027）成立以来收益492.43%，今年以来收益38.16%，近一月收益6.58%，近一年收益57.27%，近三年收益255.42%。
2020年度资产负债
截至2020年，南方高端装备混合A负债和所有者权益合计5.03亿，所有者权益合计4.93亿元，其中所有者权益实收基金1.53亿；基金负债合计938.4万元，其中负债方面，应付证券清算款304.35万元，应付赎回款444.02万元，应付管理人报酬57.73万元，应付托管费9.62万元，应付销售服务费2.47万元，应付税费33.44元，其他负债18.43万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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