2021年第二季度南方合顺多资产配置混合(FOF)C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:55:34
2021年第二季度南方合顺多资产配置混合(FOF)C有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，南方合顺多资产配置混合(FOF)C市场表现：累计净值1.5576，最新公布单位净值1.5576，净值增长率涨0.34%，最新估值1.5524。
南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金成立以来收益55.24%，今年以来收益3.54%，近一月收益0.54%，近一年收益8.49%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，南方合顺多资产配置混合(FOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：银泰黄金、南京银行、正泰电器，占期初基金资产净值比例分别为0.50%、0.09%、0.09%，本期累计买入金额分别为62.04万元、10.61万元、10.61万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付赎回款580.27万，应付管理人报酬7.87万，应付托管费1.7万，应付销售服务费7501.35，应付交易费用2000.8，负债合计599.25万。
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