2021年第二季度泰康泉林量化价值精选混合A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度泰康泉林量化价值精选混合A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月10日泰康泉林量化价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比84.40%，债券占净比5.36%，现金占净比1.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置62.37%，同类平均41.86%，比同类配置多20.51%；金融业行业基金配置11.56%，同类平均5.48%，比同类配置多6.08%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.32%，同类平均2.32%，比同类配置多1.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国银河、深信服、迈克生物、杰瑞股份，占期初基金资产净值比例分别为2.59%、1.33%、1.30%、1.28%，本期累计买入金额分别为416.06万元、214.32万元、208.44万元、205.8万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康泉林量化价值精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为4.15%，本期累计卖出金额为667.22万元；汇川技术（300124），占期初基金资产净值比例为2.31%，本期累计卖出金额为371.91万元；汤臣倍健（300146），占期初基金资产净值比例为2.24%，本期累计卖出金额为360.11万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有股票药明康德（占3.32%）：持股为1.8万，持仓市值为275.06万；广发证券（占3.03%）：持股为12万，持仓市值为251.52万；平安银行（占3.03%）：持股为14万，持仓市值为251.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康泉林量化价值精选混合A（005000）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券百润转债等，持仓比分别3.62%、1.69%、0.05%等，持仓市值300.27万、140.11万、3.93万等。

2020年度资产负债

截至2020年，泰康泉林量化价值精选混合A负债和所有者权益合计1.63亿，所有者权益合计1.61亿元，其中所有者权益实收基金1.04亿；基金负债合计275.82万元，其中负债方面，应付赎回款238.55万元，应付管理人报酬20.83万元，应付托管费3.47万元，应付销售服务费2998.6元，应付税费0.47元，其他负债5.19万元。

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