[基金]11月11日汇丰晋信平稳增利中短债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日汇丰晋信平稳增利中短债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/11 20:13:51

11月11日汇丰晋信平稳增利中短债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，汇丰晋信平稳增利中短债债券A最新市场表现：公布单位净值1.1268，累计净值1.3691，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1267。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信平稳增利债券A（540005）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券18陕煤化MTN004（债券代码：101801187）、债券18湛江港MTN001（债券代码：101801458）、债券19淮北矿MTN001（债券代码：101900244）等，持仓比分别3.53%、3.38%、3.30%、3.30%等，持仓市值650.62万、621.9万、607.32万、607.08万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信平稳增利债券A（540005）基金资产配置详情如下，债券占净比100.96%，现金占净比0.89%，合计净资产1.84亿元。

2010年第一季度基金行业配置

截至2010年第一季度，汇丰晋信平稳增利债券A基金行业配置合计为0.02%，同类平均为11.05%，比同类配置少11.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、食品、饮料、石油、化学、塑胶、塑料，行业基金配置分别为0.02%、0.01%、0.01%，同类平均分别为5.84%、0.40%、0.73%，比同类配置分别为少5.82%、少0.39%、少0.72%。

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