11月11日南方中证100指数C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?

南方财富网 2021/11/11 21:18:18

11月11日南方中证100指数C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的南方中证100指数C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月11日,该基金最新公布单位净值1.611,累计净值2.0876,最新估值1.5835,净值增长率涨1.74%。

南方中证100指数C(005691)近一周下降0.4%,近一月下降3.04%,近三月下降2.45%,近一年下降0.02%。

基金持股详情

截至2021年第三季度,南方中证100指数C(005691)持有股票基金:贵州茅台、招商银行、中国平安、五粮液等,持仓比分别8.17%、4.43%、3.72%、3.02%等,持股数分别为1.08万、21.23万、18.58万、3.33万,持仓市值1975.12万、1071.03万、898.37万、730.57万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,南方中证100指数C基金(005691)持有债券21国债01(占5.38%),持仓市值为1301.04万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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